Es el medio por el cual podés movilizar el capital de tu empresa, ya sea para ingresos o egresos. Cuando realices un comprobante de facturación, vas a poder indicar que ese dinero ingresado por la factura con una condición de venta contado mostrador, está ingresando a diferentes cuentas de Tesorería. Es decir, que, si elegís un medio de pago Efectivo para cobrar una factura, significa que ese dinero va a ingresar en una cuenta de Caja que hayas definido en el sistema. 

Para más información consultá ¿como configuro un medio de pago/cobro?

Si realizás compras o ventas de bienes y contrataciones de servicios, podés indicar que ese dinero ingresa a determinadas cuentas de Tesorería existentes en el sistema. Para este caso, cada vez que hagas un comprobante (Factura, Nota de crédito, etc.) y que el módulo de Tesorería esté activo, se va a generar automáticamente un movimiento de Tesorería. En el caso de Ventas y Cobros, los comprobantes generados son del tipo “Ingreso de Tesorería”. En el caso de las Compras y los Pagos, “Egreso de Tesorería”.

También es posible realizar movimientos internos entre cuentas de Tesorería: depósitos, transferencias bancarias, ingresos y egresos de dinero externo, etc,  sin estar necesariamente relacionados con un comprobante legal.

En cada medio de pago y cobro que incluyas, tenés habilitado un campo de “ingreso” o “egreso” de dinero con excepción de los movimientos de transferencia bancaria o entre cuentas, donde el dinero entra y sale en un mismo movimiento.

Movimientos de Tesorería

• Ingreso de Tesorería ¿Cómo genero un ingreso de valores a mi Tesorería? 

• Egreso de Tesorería ¿Cómo registro los cheques que entrego a mis proveedores? 

• Depósito bancario ¿Cómo deposito un cheque de tercero en una cuenta de banco?

• Extracción bancaria ¿Cómo genero una extracción bancaria?

• Transferencia bancaria ¿Puedo transferir entre cuentas de banco?

• Transferencia entre cuentas ¿Puedo transferir entre cuentas de efectivo?

Para configurar un medio de pago y cobro ingresá al menú Configuración/Puesta en marcha/Medios de pago y cobro.

Desde el botón con el signo “ + ”creá un nuevo medio de pago y cobro o bien con el botón de las 3 líneas accedé al listado de medios de pago y cobro para modificar los que ya existen.

Para crear un nuevo medio de pago y cobro indicá como campos obligatorios:

• Código: Es la codificación propia del medio de pago y cobro. No es posible utilizar el mismo código en otros medios de pago y cobro.
• Descripción: Es importante realizar una correcta elección de esta descripción, ya que va a ser la que veas en todos los procedimientos.
• Tipo de medio de pago y cobro: Este campo define el comportamiento del medio de pago y cobro al usarlo en Tesorería. Si elegiste “Cheque”, al usar este medio de pago en un movimiento de Tesorería se solicita el ingreso de numeración y demás datos referidos a cheques de terceros, entre otros datos particulares del proceso.
  Para los Bancos, los comportamientos son distintos si lo usás como ingreso o como egreso. En el caso de ingresos usando “Banco” indicá si es un depósito o una transferencia y solo te va a dejar ingresar el importe del medio de pago y cobro que hayas elegido. Para los egresos usando “Banco” indicá si es una transferencia o cheque propio. Para que puedas usar un cheque propio, debe estar asociado a una chequera cuyo tipo de cuenta sea "cuenta corriente". 
  En el caso de las transferencias, indicá solo el importe. Para los cheques propios, ingresá más información sobre la operación, datos del cheque (cuando hagas un alta) o seleccionarlos (cuando ya sean parte de una chequera y estén dados de alta).

• Moneda. Este campo es importante, ya que va a condicionar la moneda con la que vas a ingresar o egresar dinero del medio de pago y cobro.

Para definir un tipo de comprobante de Tesorería ingresá a Configuración/Tipo de comprobante y desde ahí creá uno nuevo.

Al ingresar a la pantalla de creación de tipo de comprobante seleccioná primero el tipo operación que corresponda, en este caso “Tesorería”. Luego seleccioná el tipo de comprobante que vas a crear (un ingreso, un egreso, un depósito, etc.)

Por último, ingresá la información a reflejar en los procedimientos, el código, la descripción y el concepto (Este último, cambialo según el movimiento).

Para generar movimientos de Tesorería ingresá en Configuración/Parámetros Generales/Tesorería e indicá la opción "si" para activar el módulo.

Cuando generes comprobantes que utilizás habitualmente, como las facturas, notas de crédito/débito, recibos, pagos, etc., seleccioná como condición de venta/pago contado mostrador.

Desde la solapa de medios de pago y cobro indicá como va a ingresar o salir ese dinero y automáticamente se va a generar un movimiento de Tesoreria.

Indicá en la parametrización del tipo de comprobante si cada movimiento de Tesorería va a generar asiento contable y en ese caso, señalá el tipo de asiento que va a tener. En los tipos de comprobante de ingreso y egreso indicá una cuenta contable de contrapartida, que es donde se va a realizar la imputación que balancee el movimiento.

Por otra parte, en cada medio de pago y cobro definí cuentas contables que después van a ser imputadas en cada movimiento. Para parametrizar los medios de pago y cobro ingresá a Configuración/Medios de pago y cobro.

Para realizar un ingreso de valores generá un movimiento de ingreso de Tesorería desde Tesorería/Comprobante de Tesorería.

Indicá un medio de pago y cobro que corresponda a una cuenta de cheques y con la flecha al final del renglón, accedé a los campos adicionales para cargar toda la información del cheque que vas a cobrar.

Estos son los casos en que vas a interactuar directamente con un cliente. Indicá el cliente que te está pagando. Estos cheques de terceros van a quedar en tu cuenta de cheques seleccionada (cartera) y luego vas a poder utilizarlos para realizar pagos o bien para depositarlos en cuentas de bancos.

También ingresá cheques de terceros desde Tesorería/Cheque Tercero. En este módulo ingresá toda la información del cheque y luego en otro momento podés volver a ingresar para relacionarlo con un movimiento ya existente.

En los movimientos que no sean de ingresos o egresos, no vas a poder interactuar con clientes o proveedores, ya que son movimientos internos de una cuenta a otra (depósitos, transferencias, extracciones, etc.).

La registración de cheques de terceros puede realizarse desde dos procedimientos diferentes. En el primero de los casos, ingresá un cheque de tercero al realizar un movimiento de ingreso de Tesorería. Seleccioná un medio de pago y cobro del tipo cheque y cargá la información propia del cheque.

El otro procedimiento por donde se puede ingresar un cheque de tercero es el menú de cheque tercero (ABM). Desde allí ingresá un nuevo cheque y cargá la información esencial para su posterior gestión. Luego relacioná el cheque a un movimiento de ingreso Tesorería existente.

Cuando recibís cheques de terceros por medio de un ingreso de Tesorería, quedan registrados en la cartera que hayas seleccionado. Depositalos o también utilizalos para pagar a tus proveedores. 

Para pagar con estos cheques, generá un egreso de Tesorería y seleccioná el medio de pago y cobro en el que tengas el cheque. Una vez seleccionado, elegí dentro del listado de cheques, el que quieras utilizar. 

También registrá un nuevo cheque propio en el momento de realizar un egreso, utilizando un medio de pago y cobro del tipo “Banco”. Para generar un nuevo cheque, necesitás tener definida y disponible alguna chequera.

Podés pagar con cheques propios de una chequera que ya tengas cargados con anterioridad desde el ABM de cheques propios.

Todos los procesos de ventas y compras que tengan como condición “Contado Mostrador” te permiten utilizar estos cheques como medios de pago y cobro.

Las chequeras son talonarios físicos o digitales que disponen de una numeración única para cada cliente de banco y que contienen dentro cheques propios, que vas a utilizar para pagar a tus proveedores.

Desde el menú Tesorería/Chequeras definí una nueva chequera, y luego desde Tesorería/Cheque Propio creá los cheques y asocialos a cada una de las chequeras. Asociá también los cheques a medida que los vayas creando desde los movimientos de egresos.

Para realizar la reversión de un movimiento ingresá en la vista de todos los movimientos de tesorería. Luego buscá el movimiento que querés revertir, seleccionalo y accioná el botón “revertir” que se encuentra en la parte superior derecha. El sistema te va a pedir confirmación, en caso de que indiques “si” se va a realizar la reversión del movimiento. Los ingresos del movimiento van a pasar a ser egresos y viceversa. También se va a revertir el asiento contable.

Para realizar un deposito de cheque de tercero accedé a Tesorería/Comprobante de Tesorería y creá un movimiento de Boleta de Deposito.

Indicá un medio de pago y cobro “Banco” que es donde vas a depositar el dinero, y luego un medio de pago y cobro “Efectivo/Caja” o “Cheque”, que son los medios con los que vas a depositar.

Si utilizas un cheque de tercero para depositar, luego de generar el movimiento, este cheque no va a estar disponible en tu cartera para pagar y su estado pasará a ser “depositado”.

Para realizar una extracción bancaria accedé a Tesorería/Comprobante de Tesorería y creá un movimiento de Boleta de Extracción.

Indicá un medio de pago y cobro “Banco” que es de donde vas a sacar el dinero, y luego un medio de pago y cobro “Efectivo/Caja, que es donde va a ingresar.

Si, para realizar una transferencia entre cuentas de efectivo accedé a Tesorería/Comprobante de Tesorería y creá un movimiento de Transferencia entre cuentas.

Indicá un medio de pago y cobro “Efectivo/Caja” que es de donde vas a sacar el dinero, y luego otro medio de pago y cobro “Efectivo/Caja, que es donde va a ingresar.

Si, para realizar una transferencia bancaria accedé a Tesorería/Comprobante de Tesorería y crear un movimiento de Transferencia bancaria.

Indicá un medio de pago y cobro “banco” que es de donde vas a sacar el dinero, y luego otro medio de pago y cobro “banco, que es donde va a ingresar.

Para registrar cheques propios primero cargá las chequeras en el sistema, desde la opción “Tesorería/Chequeras”. Una vez dentro de la opción, ingresá los datos requeridos para la carga de la chequera.

Cuando ya dispongas de una chequera, ingresá al módulo de cheques propios para crear un nuevo cheque y asociarlo a la chequera creada.

Creá también un cheque propio desde un movimiento de egreso de Tesorería, usando el medio de pago y cobro Banco/Cheque propio.

Para registrar un cheque propio rechazado ingresá al listado del módulo de cheque propio y desde ahí buscá y seleccioná el cheque que quieras informar como “rechazado”.

Luego ingresá a la opción de la parte superior derecha donde se indica “modificar”.

Una vez dentro de la modificación, cambiá el estado por “Rechazado” y grabá el cambio.

Si necesitás canjear un cheque propio realizá un movimiento de Tesorería de Ingreso en el que estés cobrando con ese mismo valor del cheque.

Una vez que tenés el valor del cheque reingresado, generá nuevamente un movimiento de egreso con el nuevo cheque.

Si, desde la parametrización de los medios de pago y cobro indicá la moneda con la que va a operar el medio de pago y cobro cada vez que se utilice en un movimiento de Tesorería.

Consultá el saldo de cualquier cuenta, sea en moneda extranjera o en moneda local, ingresando en el informe de saldos ubicado en Tesorería/Informes/Saldos por medio de pago y cobro.

Un cheque que sale de mi cartera puede cambiar a varios estados según como lo vaya a usar. 

• Si el cheque lo uso para pagar, va a cambiar el estado a “entregado”

• Si el cheque fue rechazado por parte del banco y el proveedor me lo devuelve, puede pasar a estado “rechazado”.

• Si al cheque lo tengo que devolver por algún error administrativo, puedo pasarlo a estado “devuelto”

• Si el cheque lo deposito en una cuenta bancaria, va a pasar a estado “depositado”

Para registrar un cheque rechazado realizá un movimiento de pago de Tesorería en el que indiques al cheque como salida del medio de pago y cobro. Una vez realizado el pago hacia el proveedor, ingresá al listado del módulo de cheque tercero y desde allí buscá y seleccioná el cheque que se querés informar como “rechazado”. Luego ingresá a la opción de la parte superior derecha donde se indica “modificar”.

Una vez dentro de la modificación, cambiá el estado por “Rechazado” y grabá el cambio.

Si necesitás canjear un cheque de tercero, realizá un movimiento de Tesorería de Egreso en el que estés devolviendo ese mismo valor. Una vez que tenés el valor del cheque egresado, creá nuevamente un movimiento de Ingreso con el nuevo cheque detercero. 

Si, podés tener varias carteras de cheques de terceros. Cada una de estas carteras va a estar representada por una cuenta distinta de Tesorería y es donde ingresás y egresás los cheques a medida que los usás dentro del sistema.

Si, cargá tus comprobantes indicando el medio de pago y cobro y el importe. Luego en una etapa posterior, ingresá cheques propios o terceros y asocialos a esos comprobantes.

Si, cargá los cheques propios y asocialos a una chequera y a un proveedor. En una etapa posterior, ingresá a la modificación del cheque y asocialos a un comprobante de pago. Seleccioná también el cheque propio directamente en los movimientos de egresos, compras o pagos.

La diferencia es que cuando utilices boletas de depósito y de extracción vas a pasar dinero de una cuenta de efectivo o de cheques a una cuenta de banco, o de un banco a efectivo, según sea el caso. En cambio en los ingresos y egresos vas a recibir o extraer dinero de una cuenta hacia un cliente o proveedor. Por lo tanto es un ingreso o salida de dinero mientras que con la extracción y depósito es un movimiento interno de cuenta a cuenta.